REPUBLIKA HRVATSKA

	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

	OPĆINA CESTICA
	Na temelju èlanaka 76.-91. Zakona o Proraèunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraèuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i èlanka 28. Statuta Opæine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21) Opæinsko vijeæe Opæine Cestica na svojoj 7. sjednici održanoj dana 11. travnja 2022. godine, donosi:

	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica

	do 31.12.2021

	

	I. OPĆI DIO
Èlanak 1.

Proraèun Opæine Cestica u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvaren je kako slijedi:

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje
	do 31.12.2021
	Konto	Naziv	Plan

	6	Prihodi poslovanja	22.378.284,03	15.924.903,20

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	932.000,00	72.367,37

	3	Rashodi poslovanja	17.749.600,00	14.727.507,68

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.268.000,00	1.726.448,29

	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	3.292.684,03	-456.685,40

	B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje
	do 31.12.2021
	Konto	Naziv	Plan

	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	0,00

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	790.816,32

	Neto financiranje (8 - 5)	700.000,00	-790.816,32

	Ukupno prihodi i primici	26.310.284,03	15.997.270,57

	Manjak prihoda iz prethodnih godina	-3.992.684,03	-3.992.684,03

	Sveukupno prihodi i primici	22.317.600,00	12.004.586,54

	Ukupno rashodi i izdaci	22.317.600,00	17.244.772,29

	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-5.240.185,75

 	Strana:	2
Èlanak 2. 

	Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Raèunu Prihoda i rashoda i Raèunu financiranja kako slijedi: 

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje
	do 31.12.2021
	Konto	Naziv	Plan	Index

	6	Prihodi poslovanja	22.378.284,03	15.924.903,20	71,16%

	61	Prihodi od poreza	7.556.400,00	6.359.302,14	84,16%

	611	Porez i prirez na dohodak	7.000.000,00	6.049.303,56	86,42%

	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.300.107,78

	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-250.804,22

	613	Porezi na imovinu	451.400,00	257.028,30	56,94%

	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,	92.499,69
		kuće i ostalo)	

	6134	Povremeni porezi na imovinu	164.528,61

	614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	52.970,28	52,97%

	6142	Porez na promet	52.970,28

	616	Ostali prihodi od poreza	5.000,00	0,00	0,00%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	11.921.884,03	7.151.221,71	59,98%
		proračuna			

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.580.000,00	6.726.456,21	78,40%

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.277.148,79

	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	449.307,42

	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	885.000,00	136.703,22	15,45%

	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	77.553,22

	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	59.150,00

	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa	2.456.884,03	288.062,28	11,72%
		EU sredstava			

	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem	288.062,28
		prijenosa EU sredstava	

	64	Prihodi od imovine	1.467.000,00	1.329.958,28	90,66%

	641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00	17.074,17	56,91%

	6414	Prihodi od zateznih kamata	17.074,17

	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.437.000,00	1.312.884,11	91,36%

	6421	Naknade za koncesije	5.660,87

	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	193.817,81

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.113.405,43

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	1.320.000,00	1.015.536,84	76,93%
		pristojbi po posebnim propisima i naknada			

	651	Upravne i administrativne pristojbe	130.000,00	5.030,27	3,87%

	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.450,66

	6514	Ostale pristojbe i naknade	3.579,61

	652	Prihodi po posebnim propisima	290.000,00	240.445,83	82,91%

	6524	Doprinosi za šume	9.740,96

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	230.704,87

	653	Komunalni doprinosi i naknade	900.000,00	770.060,74	85,56%

	6531	Komunalni doprinosi	235.472,58

	6532	Komunalne naknade	534.588,16

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	13.000,00	0,00	0,00%
		usluga i prihodi od donacija			

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	13.000,00	0,00	0,00%
		proračuna			

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00	68.884,23	68,88%

	681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	2.466,66	12,33%

	6819	Ostale kazne	2.466,66

 	Strana:	3

	683	Ostali prihodi	80.000,00	66.417,57	83,02%

	6831	Ostali prihodi	66.417,57

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	932.000,00	72.367,37	7,76%

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne	800.000,00	14.811,00	1,85%
		imovine			

	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	800.000,00	14.811,00	1,85%
		bogatstava			

	7111	Zemljište	14.811,00

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	57.556,37	43,60%

	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	131.000,00	57.556,37	43,94%

	7211	Stambeni objekti	21.456,37

	7214	Ostali građevinski objekti	36.100,00

	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih	1.000,00	0,00	0,00%
		izložbenih vrijednosti			

	Ukupno prihodi	23.310.284,03	15.997.270,57	68,63%

 	Strana:	4

	3	Rashodi poslovanja	17.749.600,00	14.727.507,68	82,97%

	31	Rashodi za zaposlene	1.717.000,00	1.668.037,71	97,15%

	311	Plaće (Bruto)	1.352.000,00	1.320.787,57	97,69%

	3111	Plaće za redovan rad	1.320.787,57

	312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000,00	131.424,06	93,21%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	131.424,06

	313	Doprinosi na plaće	224.000,00	215.826,08	96,35%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.826,08

	32	Materijalni rashodi	6.648.600,00	5.636.208,53	84,77%

	321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	80.589,85	57,56%

	3211	Službena putovanja	6.700,00

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.033,85

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	29.856,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	413.000,00	366.696,51	88,79%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.692,73

	3223	Energija	266.350,82

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.652,96

	323	Rashodi za usluge	5.045.600,00	4.385.391,73	86,92%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.543,02

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.265.586,86

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	394.585,60

	3234	Komunalne usluge	118.921,72

	3235	Zakupnine i najamnine	585.999,57

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	173.110,13

	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.283.047,83

	3238	Računalne usluge	16.958,27

	3239	Ostale usluge	468.638,73

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	803.530,44	76,53%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	187.531,44
		povjerenstava i slično	

	3292	Premije osiguranja	45.635,16

	3293	Reprezentacija	43.613,61

	3294	Članarine i norme	28.000,00

	3295	Pristojbe i naknade	3.777,62

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.972,61

	34	Financijski rashodi	455.000,00	336.258,69	73,90%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	179.986,07	89,99%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	179.986,07
		ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	

	343	Ostali financijski rashodi	255.000,00	156.272,62	61,28%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.020,17

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	77,37
		klauzule	

	3433	Zatezne kamate	77.251,87

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.923,21

	35	Subvencije	870.000,00	453.002,54	52,07%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	870.000,00	453.002,54	52,07%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	453.002,54

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	254.528,28	99,82%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	23.402,57	93,61%

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	23.402,57

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	231.125,71	100,49%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih	231.125,71
		proračuna	

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	2.870.000,00	2.499.620,81	87,09%
		osiguranja i druge naknade			

 	Strana:	5

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	2.870.000,00	2.499.620,81	87,09%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.014.474,56

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	485.146,25

	38	Ostali rashodi	4.934.000,00	3.879.851,12	78,64%

	381	Tekuće donacije	1.516.000,00	1.184.694,32	78,15%

	3811	Tekuće donacije u novcu	1.184.694,32

	382	Kapitalne donacije	620.000,00	318.363,81	51,35%

	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	286.713,81

	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	31.650,00

	383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	1.050,00	2,10%

	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.050,00

	386	Kapitalne pomoći	2.748.000,00	2.375.742,99	86,45%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	2.278.280,49
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	

	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	97.462,50
		institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan	
		javnog sektora	

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.268.000,00	1.726.448,29	76,12%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	330.000,00	296.812,50	89,94%
		imovine			

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	48.100,00	60,12%

	4111	Zemljište	48.100,00

	412	Nematerijalna imovina	250.000,00	248.712,50	99,48%

	4126	Ostala nematerijalna imovina	248.712,50

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.688.000,00	1.205.526,46	71,42%

	421	Građevinski objekti	1.371.000,00	1.012.512,44	73,85%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	719.766,31

	4214	Ostali građevinski objekti	292.746,13

	422	Postrojenja i oprema	170.000,00	77.326,52	45,49%

	4221	Uredska oprema i namještaj	41.531,52

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.795,00

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.000,00	115.687,50	78,70%

	4262	Ulaganja u računalne programe	17.000,00

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	98.687,50

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	250.000,00	224.109,33	89,64%
		imovini			

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	224.109,33	89,64%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	224.109,33

	Ukupno rashodi	20.017.600,00	16.453.955,97	82,20%

 	Strana:	6

	B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje
	do 31.12.2021
	Konto	Naziv	Plan	Index

	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00%

	84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00%

	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih	3.000.000,00	0,00	0,00%
		financijskih institucija u javnom sektoru			

	Ukupno primici	3.000.000,00	0,00	0,00%

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	790.816,32	34,38%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	2.300.000,00	790.816,32	34,38%
		zajmova			

	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	1.300.000,00	785.696,04	60,44%
		kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom			
		sektoru			

	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija	785.696,04
		u javnom sektoru	

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina	1.000.000,00	5.120,28	0,51%
		vlasti			

	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog	5.120,28
		proračuna	

	Ukupno izdaci	2.300.000,00	790.816,32	34,38%

 	Strana:	7

	II. POSEBNI DIO

	Izvršenje
	do 31.12.2021
	Konto	Naziv	Plan	Index

	RAZDJEL 001  OPĆINSKO VIJEĆE

	5.485.000,00	3.471.824,29	63,30%

00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	5.485.000,00	3.471.824,29	63,30%

	PROGRAM 1001 PRED.  I IZVRŠNA TIJELA	5.485.000,00	3.471.824,29	63,30%

	1001A100001  RASHODI FUNKCIONIRANJA OPĆINSKOG	270.000,00	193.731,44	71,75%
	VIJEĆA			

	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	193.731,44	71,75%

	32	Materijalni rashodi	270.000,00	193.731,44	71,75%

	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.200,00	62,00%

	3211	Službena putovanja	6.200,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	187.531,44	72,13%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	187.531,44
		povjerenstava i slično	

	1001A100002  RASHODI ZA USLUGE	1.835.000,00	1.621.852,57	88,38%

	3	Rashodi poslovanja	1.835.000,00	1.621.852,57	88,38%

	32	Materijalni rashodi	1.835.000,00	1.621.852,57	88,38%

	323	Rashodi za usluge	1.565.000,00	1.480.141,50	94,58%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.283.047,83

	3239	Ostale usluge	197.093,67

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	141.711,07	52,49%

	3294	Članarine i norme	28.000,00

	3295	Pristojbe i naknade	3.777,62

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.933,45

	1001A100003  ORGANIZACIJA DANA OPĆINE	115.000,00	107.165,63	93,19%

	3	Rashodi poslovanja	115.000,00	107.165,63	93,19%

	32	Materijalni rashodi	110.000,00	105.165,63	95,61%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	105.165,63	95,61%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.165,63

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	5.000,00	2.000,00	40,00%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	5.000,00	2.000,00	40,00%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00

	1001A100004  FINANCIJSKI RASHODI	3.085.000,00	1.407.998,54	45,64%

	3	Rashodi poslovanja	785.000,00	617.182,22	78,62%

	32	Materijalni rashodi	280.000,00	279.873,53	99,95%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	279.873,53	99,95%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.873,53

	34	Financijski rashodi	455.000,00	336.258,69	73,90%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	179.986,07	89,99%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	179.986,07
		ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	

	343	Ostali financijski rashodi	255.000,00	156.272,62	61,28%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.020,17

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	77,37
		klauzule	

 	Strana:	8

	3433	Zatezne kamate	77.251,87

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.923,21

	38	Ostali rashodi	50.000,00	1.050,00	2,10%

	383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	1.050,00	2,10%

	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.050,00

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	790.816,32	34,38%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	2.300.000,00	790.816,32	34,38%
		zajmova			

	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	1.300.000,00	785.696,04	60,44%
		kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom			
		sektoru			

	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija	785.696,04
		u javnom sektoru	

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina	1.000.000,00	5.120,28	0,51%
		vlasti			

	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog	5.120,28
		proračuna	

	1001A100010  PROTOKOL I REPREZENTACIJA	80.000,00	43.613,61	54,52%

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	43.613,61	54,52%

	32	Materijalni rashodi	80.000,00	43.613,61	54,52%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	43.613,61	54,52%

	3293	Reprezentacija	43.613,61

	1001K100101  ŠIROKOPOJASNI INTERNET	100.000,00	97.462,50	97,46%

	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	97.462,50	97,46%

	38	Ostali rashodi	100.000,00	97.462,50	97,46%

	386	Kapitalne pomoći	100.000,00	97.462,50	97,46%

	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	97.462,50
		institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan	
		javnog sektora	

 	Strana:	9

	RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	16.832.600,00	13.772.948,00	81,82%

00201  JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.787.600,00	2.534.985,02	90,94%

	PROGRAM 1002 FUNKCIONIRANJE JEDINSTVENOG	2.787.600,00	2.534.985,02	90,94%
	UPRAVNOG ODJELA			

	1002A100001  RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.423.000,00	1.375.694,06	96,68%

	3	Rashodi poslovanja	1.423.000,00	1.375.694,06	96,68%

	31	Rashodi za zaposlene	1.423.000,00	1.375.694,06	96,68%

	311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.069.848,82	97,26%

	3111	Plaće za redovan rad	1.069.848,82

	312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000,00	131.424,06	93,21%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	131.424,06

	313	Doprinosi na plaće	182.000,00	174.421,18	95,84%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	174.421,18

	1002A100002  RASHODI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I	668.600,00	509.188,66	76,16%
	USLUGE			

	3	Rashodi poslovanja	668.600,00	509.188,66	76,16%

	32	Materijalni rashodi	643.600,00	485.786,09	75,48%

	321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	56.446,00	52,26%

	3211	Službena putovanja	500,00

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.038,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.908,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	116.389,70	93,11%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.121,95

	3223	Energija	48.614,79

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.652,96

	323	Rashodi za usluge	360.600,00	267.315,23	74,13%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.543,02

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.819,05

	3234	Komunalne usluge	89.587,98

	3235	Zakupnine i najamnine	20.713,91

	3238	Računalne usluge	16.958,27

	3239	Ostale usluge	22.693,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	45.635,16	91,27%

	3292	Premije osiguranja	45.635,16

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	23.402,57	93,61%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	23.402,57	93,61%

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	23.402,57

	1002A100003  OPREMA I NAMJEŠTAJ	347.000,00	307.244,02	88,54%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.000,00	307.244,02	88,54%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	250.000,00	248.712,50	99,48%
		imovine			

	412	Nematerijalna imovina	250.000,00	248.712,50	99,48%

	4126	Ostala nematerijalna imovina	248.712,50

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	58.531,52	60,34%

	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	41.531,52	51,91%

	4221	Uredska oprema i namještaj	41.531,52

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	17.000,00	100,00%

	4262	Ulaganja u računalne programe	17.000,00

	1002A100004  PROGRAM JAVNIH RADOVA - RADOM ZA	92.000,00	87.192,43	94,77%
	ZAJEDNICU I SEBE			

	3	Rashodi poslovanja	92.000,00	87.192,43	94,77%

	31	Rashodi za zaposlene	82.000,00	81.196,58	99,02%

 	Strana:	10

	311	Plaće (Bruto)	70.000,00	69.696,64	99,57%

	3111	Plaće za redovan rad	69.696,64

	313	Doprinosi na plaće	12.000,00	11.499,94	95,83%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.499,94

	32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.995,85	59,96%

	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.995,85	59,96%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.995,85

	1002A100005  ZAŽELI -Program zapošljavanja žena	257.000,00	255.665,85	99,48%

	3	Rashodi poslovanja	257.000,00	255.665,85	99,48%

	31	Rashodi za zaposlene	212.000,00	211.147,07	99,60%

	311	Plaće (Bruto)	182.000,00	181.242,11	99,58%

	3111	Plaće za redovan rad	181.242,11

	313	Doprinosi na plaće	30.000,00	29.904,96	99,68%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.904,96

	32	Materijalni rashodi	45.000,00	44.518,78	98,93%

	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	11.948,00	99,57%

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.948,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	32.570,78	98,70%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.570,78

00202  KOMUNALNE DJELATNOSTI-TEKUĆE	2.160.000,00	1.738.014,20	80,46%
ODRŽAVANJE			

	PROGRAM 1003 KOMUNALNE	2.160.000,00	1.738.014,20	80,46%
	DJELATNOSTI-TEKUĆE ODRŽAVANJE			

	1003A100001  RASHODI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I	2.115.000,00	1.698.189,64	80,29%
	USLUGE			

	3	Rashodi poslovanja	2.115.000,00	1.698.189,64	80,29%

	32	Materijalni rashodi	2.115.000,00	1.698.189,64	80,29%

	322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	217.736,03	85,39%

	3223	Energija	217.736,03

	323	Rashodi za usluge	1.860.000,00	1.480.453,61	79,59%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.202.267,81

	3234	Komunalne usluge	29.333,74

	3239	Ostale usluge	248.852,06

	1003A100003  Zbrinjavanje građevinskog otpada	45.000,00	39.824,56	88,50%

	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	39.824,56	88,50%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	45.000,00	39.824,56	88,50%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	45.000,00	39.824,56	88,50%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.824,56

00203  KOMUNALNE DJELTNOSTI - INVESTICIJE	4.329.000,00	3.895.099,76	89,98%

	PROGRAM 1004 KOMUNALNE	4.329.000,00	3.895.099,76	89,98%
	DJELATNOSTI-INVESTICIJE			

	1004A100002  UREĐENJE PARKOVA	30.000,00	24.500,00	81,67%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	24.500,00	81,67%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	24.500,00	81,67%

	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	24.500,00	81,67%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.500,00

 	Strana:	11

	1004A100005  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM	270.000,00	224.611,83	83,19%
	OBJEKTIMA			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	224.611,83	83,19%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	97.482,50	81,24%

	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	11.295,00	56,47%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.295,00

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	86.187,50	86,19%

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	86.187,50

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	150.000,00	127.129,33	84,75%
		imovini			

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	127.129,33	84,75%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.129,33

	1004A100006  OTKUP NEKRETNINA	80.000,00	48.100,00	60,12%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	48.100,00	60,12%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	80.000,00	48.100,00	60,12%
		imovine			

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	48.100,00	60,12%

	4111	Zemljište	48.100,00

	1004A100007  PROSTORNO PLANIRANJE	30.000,00	12.500,00	41,67%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	12.500,00	41,67%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	12.500,00	41,67%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	12.500,00	41,67%

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.500,00

	1004A100011  SANACIJA KLIZIŠTA	100.000,00	84.500,00	84,50%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	84.500,00	84,50%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	84.500,00	84,50%

	421	Građevinski objekti	100.000,00	84.500,00	84,50%

	4214	Ostali građevinski objekti	84.500,00

	1004K100002  IZGRADNJA CESTA PO PROGRAMU	800.000,00	719.766,31	89,97%
	IZGRADNJE			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	719.766,31	89,97%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	719.766,31	89,97%

	421	Građevinski objekti	800.000,00	719.766,31	89,97%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	719.766,31

	1004K100004  PLINOVOD, VODOVOD, KANALIZACIJA	1.600.000,00	1.601.271,17	100,08%

	3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.601.271,17	100,08%

	38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.601.271,17	100,08%

	386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	1.601.271,17	100,08%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	1.601.271,17
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	

	1004K100005  UREĐENJE GROBLJA	100.000,00	96.980,00	96,98%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	96.980,00	96,98%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	100.000,00	96.980,00	96,98%
		imovini			

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	96.980,00	96,98%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.980,00

	1004K100008  ENERGETSKI I KOMUNALNI VODOVI -	400.000,00	378.240,00	94,56%
	Ušteda električne energije u javnoj rasvjeti			

	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	378.240,00	94,56%

	32	Materijalni rashodi	400.000,00	378.240,00	94,56%

	323	Rashodi za usluge	400.000,00	378.240,00	94,56%

 	Strana:	12

	3235	Zakupnine i najamnine	378.240,00

	1004K100011  DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA -	419.000,00	406.616,03	97,04%
	POS - Kumanalno opremanje			

	3	Rashodi poslovanja	348.000,00	336.036,65	96,56%

	38	Ostali rashodi	348.000,00	336.036,65	96,56%

	386	Kapitalne pomoći	348.000,00	336.036,65	96,56%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	336.036,65
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	70.579,38	99,41%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	70.579,38	99,41%

	421	Građevinski objekti	71.000,00	70.579,38	99,41%

	4214	Ostali građevinski objekti	70.579,38

	1004T100011  IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	500.000,00	298.014,42	59,60%

	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	160.347,67	80,17%

	38	Ostali rashodi	200.000,00	160.347,67	80,17%

	386	Kapitalne pomoći	200.000,00	160.347,67	80,17%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	160.347,67
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	137.666,75	45,89%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	137.666,75	45,89%

	421	Građevinski objekti	300.000,00	137.666,75	45,89%

	4214	Ostali građevinski objekti	137.666,75

00204  RAZVOJ GOSPODARSTVA	370.000,00	326.967,42	88,37%

	PROGRAM 1005 RAZVOJ GOSPODARSTVA	370.000,00	326.967,42	88,37%

	1005A100003  FINANCIRANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	370.000,00	326.967,42	88,37%

	3	Rashodi poslovanja	370.000,00	326.967,42	88,37%

	32	Materijalni rashodi	50.000,00	24.500,00	49,00%

	323	Rashodi za usluge	50.000,00	24.500,00	49,00%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.500,00

	35	Subvencije	320.000,00	302.467,42	94,52%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	320.000,00	302.467,42	94,52%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	302.467,42

00205  RAZVOJ POLJOPRIVREDE	540.000,00	304.107,24	56,32%

	PROGRAM 1006 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	540.000,00	304.107,24	56,32%

	1006A100001  RASHODI ZA USLUGE I SUBVENCIJE	540.000,00	304.107,24	56,32%

	3	Rashodi poslovanja	540.000,00	304.107,24	56,32%

	32	Materijalni rashodi	190.000,00	173.110,13	91,11%

	323	Rashodi za usluge	190.000,00	173.110,13	91,11%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	173.110,13

	35	Subvencije	350.000,00	130.997,11	37,43%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	350.000,00	130.997,11	37,43%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	130.997,11

00206  SOCIJALNA SKRB	838.000,00	696.460,07	83,11%

	PROGRAM 1007 SOCIJALNA SKRB	838.000,00	696.460,07	83,11%

	1007A100001  NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA,	548.000,00	469.860,07	85,74%
	DONACIJE			

 	Strana:	13

	3	Rashodi poslovanja	548.000,00	469.860,07	85,74%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	455.000,00	377.969,07	83,07%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	455.000,00	377.969,07	83,07%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	74.550,00

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	303.419,07

	38	Ostali rashodi	93.000,00	91.891,00	98,81%

	381	Tekuće donacije	93.000,00	91.891,00	98,81%

	3811	Tekuće donacije u novcu	91.891,00

	1007A100002  JEDNOKRATNE POMOĆI RODILJAMA	150.000,00	110.000,00	73,33%

	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	110.000,00	73,33%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	150.000,00	110.000,00	73,33%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	150.000,00	110.000,00	73,33%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00

	1007A100003  JEDNOKRATNE POMOĆI HRVI. -	20.000,00	0,00	0,00%
	KOMUNALNO OPREMANJE			

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	20.000,00	0,00	0,00%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	20.000,00	0,00	0,00%
		proračuna			

	1007A100004  OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	120.000,00	116.600,00	97,17%
	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			

	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	116.600,00	97,17%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	120.000,00	116.600,00	97,17%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	120.000,00	116.600,00	97,17%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	116.600,00

00207  ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	710.000,00	484.164,63	68,19%

	PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA	710.000,00	484.164,63	68,19%
	ZAŠTITA			

	1008A100001  DONACIJE DVD-IMA	620.000,00	452.514,63	72,99%

	3	Rashodi poslovanja	620.000,00	452.514,63	72,99%

	38	Ostali rashodi	620.000,00	452.514,63	72,99%

	381	Tekuće donacije	620.000,00	452.514,63	72,99%

	3811	Tekuće donacije u novcu	452.514,63

	1008A100002  KAPITALNE DONACIJE DVD-ima	50.000,00	31.650,00	63,30%

	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	31.650,00	63,30%

	38	Ostali rashodi	50.000,00	31.650,00	63,30%

	382	Kapitalne donacije	50.000,00	31.650,00	63,30%

	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	31.650,00

	1008K100001  OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	40.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%

00208  KULTURA, INFORMIRANJE, UDRUGA GRAĐANA	1.175.000,00	829.759,52	70,62%

 	Strana:	14

	PROGRAM 1009 KULTURA, INFORMIRANJE,	1.175.000,00	829.759,52	70,62%
	UDRUGE GRAĐANA			

	1009A100001  INFORMIRANJE	395.000,00	394.585,60	99,90%

	3	Rashodi poslovanja	395.000,00	394.585,60	99,90%

	32	Materijalni rashodi	395.000,00	394.585,60	99,90%

	323	Rashodi za usluge	395.000,00	394.585,60	99,90%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	394.585,60

	1009A100003  TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA	780.000,00	435.173,92	55,79%

	3	Rashodi poslovanja	780.000,00	435.173,92	55,79%

	38	Ostali rashodi	780.000,00	435.173,92	55,79%

	381	Tekuće donacije	380.000,00	270.762,67	71,25%

	3811	Tekuće donacije u novcu	270.762,67

	382	Kapitalne donacije	400.000,00	164.411,25	41,10%

	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	164.411,25

00209  ŠPORT I REKREACIJA	491.000,00	428.266,67	87,22%

	PROGRAM 1010 SPORT I REKREACIJA	491.000,00	428.266,67	87,22%

	1010A100001  DONACIJE SPORTU	491.000,00	428.266,67	87,22%

	3	Rashodi poslovanja	491.000,00	428.266,67	87,22%

	38	Ostali rashodi	491.000,00	428.266,67	87,22%

	381	Tekuće donacije	321.000,00	305.964,11	95,32%

	3811	Tekuće donacije u novcu	305.964,11

	382	Kapitalne donacije	170.000,00	122.302,56	71,94%

	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	122.302,56

00210  ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV	2.632.000,00	2.334.960,46	88,71%

	PROGRAM 1011 ODGOJNO OBRAZVONI SUSTAV	2.632.000,00	2.334.960,46	88,71%

	1011A100001  PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.520.000,00	1.373.548,66	90,37%

	3	Rashodi poslovanja	1.520.000,00	1.373.548,66	90,37%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	1.500.000,00	1.356.900,00	90,46%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1.500.000,00	1.356.900,00	90,46%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.356.900,00

	38	Ostali rashodi	20.000,00	16.648,66	83,24%

	381	Tekuće donacije	20.000,00	16.648,66	83,24%

	3811	Tekuće donacije u novcu	16.648,66

	1011A100002  OSNOVNO OBRAZOVANJE	512.000,00	459.766,14	89,80%

	3	Rashodi poslovanja	512.000,00	459.766,14	89,80%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	231.125,71	100,49%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	231.125,71	100,49%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih	231.125,71
		proračuna	

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	200.000,00	181.727,18	90,86%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	200.000,00	181.727,18	90,86%
		proračuna			

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	181.727,18

	38	Ostali rashodi	82.000,00	46.913,25	57,21%

	381	Tekuće donacije	82.000,00	46.913,25	57,21%

	3811	Tekuće donacije u novcu	46.913,25

	1011A100003  STIPENDIJE I ŠKOLARINE	360.000,00	314.600,00	87,39%

 	Strana:	15

	3	Rashodi poslovanja	360.000,00	314.600,00	87,39%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	360.000,00	314.600,00	87,39%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	360.000,00	314.600,00	87,39%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	314.600,00

	1011A100005  PRIJEVOZ UČENIKA	15.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	15.000,00	0,00	0,00%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	15.000,00	0,00	0,00%
		proračuna			

	1011A100008  NAJAM SPORTSKE DVORANE	175.000,00	146.438,06	83,68%

	3	Rashodi poslovanja	175.000,00	146.438,06	83,68%

	32	Materijalni rashodi	175.000,00	146.438,06	83,68%

	323	Rashodi za usluge	175.000,00	146.438,06	83,68%

	3235	Zakupnine i najamnine	146.438,06

	1011A100009  NAJAM NOVOG ŠKOLSKOG PROSTORA	50.000,00	40.607,60	81,22%

	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.607,60	81,22%

	32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.607,60	81,22%

	323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.607,60	81,22%

	3235	Zakupnine i najamnine	40.607,60

00211  RAZVOJ TURIZMA	800.000,00	200.163,01	25,02%

	PROGRAM 1012 RAZVOJ TURIZMA	800.000,00	200.163,01	25,02%

	1012A100002  MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	19.538,01	9,77%

	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	19.538,01	9,77%

	35	Subvencije	200.000,00	19.538,01	9,77%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	200.000,00	19.538,01	9,77%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.538,01

	1012A100012  KAMP CESTICA	100.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%

	1012K101201  UREĐENJE PARKA KRIŽOVLJANGRAD	500.000,00	180.625,00	36,13%

	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	180.625,00	36,13%

	38	Ostali rashodi	500.000,00	180.625,00	36,13%

	386	Kapitalne pomoći	500.000,00	180.625,00	36,13%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	180.625,00
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	

	Ukupno rashodi i izdaci	22.317.600,00	17.244.772,29	77,27%
Èlanak 3.
	Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proraèuna Opæine Cestica do 31.12.2021. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u Služebnom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-04/22-01/3
URBROJ: 2186-3-02-22-1
Cestica, 11.04.2022.                                                                           Predsjednik Opæinskog vijeæa:
                                                                                                             Darko Majhen,mag.pol.