REPUBLIKA HRVATSKA

	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

	OPĆINA CESTICA
	Na temelju èlanka 109. Zakona o Proraèunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proraèuna (Narodne novine 24/13) i èlanka 28. Statuta Opæine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/2021) Opæinsko vijeæe Opæine Cestica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 18.lipnja 2021. godine, donosi:

	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica 

	do 31.12.2020

	

	I. OPĆI DIO
Èlanak 1.

Proraèun Opæine Cestica u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine ostvaren je kako slijedi:

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje
	do 31.12.2020
	Konto	Naziv	Plan

	6	Prihodi poslovanja	23.024.839,00	16.602.495,58

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	916.000,00	251.378,19

	3	Rashodi poslovanja	16.043.500,00	13.425.848,91

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.635.000,00	7.908.508,36

	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-737.661,00	-4.480.483,50

	B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje
	do 31.12.2020
	Konto	Naziv	Plan

	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	6.250.138,60

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	0,00

	Neto financiranje (8 - 5)	7.000.000,00	6.250.138,60

	Ukupno prihodi i primici	31.440.839,00	23.104.012,37

	Manjak prihoda iz prethodnih godina	-6.262.339,00	-5.762.339,13

	Sveukupno prihodi i primici	25.178.500,00	17.341.673,24

	Ukupno rashodi i izdaci	25.178.500,00	21.334.357,27

	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-3.992.684,03

 	Strana:	2
Èlanak 2. 

	Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Raèunu prihoda i rashoda i Raèunu financiranja kako slijedi: 

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje
	do 31.12.2020
	Konto	Naziv	Plan	Index

	6	Prihodi poslovanja	23.024.839,00	16.602.495,58	72,11%

	61	Prihodi od poreza	12.566.839,00	12.074.833,58	96,08%

	611	Porez i prirez na dohodak	12.010.439,00	11.753.064,59	97,86%

	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.123.213,75

	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-370.149,16

	613	Porezi na imovinu	451.400,00	237.582,48	52,63%

	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,	102.016,99
		kuće i ostalo)	

	6134	Povremeni porezi na imovinu	135.565,49

	614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	83.066,22	83,07%

	6142	Porez na promet	83.066,22

	616	Ostali prihodi od poreza	5.000,00	1.120,29	22,41%

	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	1.120,29

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	7.750.000,00	2.318.991,39	29,92%
		proračuna			

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.000.000,00	1.106.509,89	27,66%

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	551.843,06

	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	554.666,83

	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	750.000,00	282.200,30	37,63%

	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	32.669,47

	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	249.530,83

	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa	3.000.000,00	930.281,20	31,01%
		EU sredstava			

	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem	930.281,20
		prijenosa EU sredstava	

	64	Prihodi od imovine	1.465.000,00	1.383.483,70	94,44%

	641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00	13.383,30	44,61%

	6414	Prihodi od zateznih kamata	13.383,30

	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.435.000,00	1.370.100,40	95,48%

	6421	Naknade za koncesije	3.960,18

	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	193.465,57

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.172.674,65

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	1.130.000,00	788.068,12	69,74%
		pristojbi po posebnim propisima i naknada			

	651	Upravne i administrativne pristojbe	130.000,00	21.668,20	16,67%

	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	4.127,90

	6514	Ostale pristojbe i naknade	17.540,30

	652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	20.983,58	20,98%

	6524	Doprinosi za šume	4.251,32

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.732,26

	653	Komunalni doprinosi i naknade	900.000,00	745.416,34	82,82%

	6531	Komunalni doprinosi	198.718,30

	6532	Komunalne naknade	546.698,04

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	13.000,00	0,00	0,00%
		usluga i prihodi od donacija			

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	13.000,00	0,00	0,00%
		proračuna			

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00	37.118,79	37,12%

	681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	2.200,00	11,00%

 	Strana:	3

	6819	Ostale kazne	2.200,00

	683	Ostali prihodi	80.000,00	34.918,79	43,65%

	6831	Ostali prihodi	34.918,79

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	916.000,00	251.378,19	27,44%

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne	800.000,00	190.284,00	23,79%
		imovine			

	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	800.000,00	190.284,00	23,79%
		bogatstava			

	7111	Zemljište	190.284,00

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	61.094,19	52,67%

	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	115.000,00	61.094,19	53,13%

	7211	Stambeni objekti	14.434,19

	7214	Ostali građevinski objekti	46.660,00

	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih	1.000,00	0,00	0,00%
		izložbenih vrijednosti			

	Ukupno prihodi	23.940.839,00	16.853.873,77	70,40%

 	Strana:	4

	3	Rashodi poslovanja	16.043.500,00	13.425.848,91	83,68%

	31	Rashodi za zaposlene	1.971.000,00	1.803.211,61	91,49%

	311	Plaće (Bruto)	1.570.000,00	1.449.108,99	92,30%

	3111	Plaće za redovan rad	1.449.108,99

	312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000,00	115.000,00	81,56%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00

	313	Doprinosi na plaće	260.000,00	239.102,62	91,96%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	239.102,62

	32	Materijalni rashodi	6.381.500,00	5.569.021,94	87,27%

	321	Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	106.118,38	62,06%

	3211	Službena putovanja	5.700,00

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.251,38

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.100,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	52.067,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	565.000,00	378.551,08	67,00%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.294,56

	3223	Energija	218.665,58

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.590,94

	323	Rashodi za usluge	4.883.500,00	4.521.842,25	92,59%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.689,88

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.960.997,76

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.814,69

	3234	Komunalne usluge	174.003,45

	3235	Zakupnine i najamnine	583.997,34

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	121.952,63

	3237	Intelektualne i osobne usluge	913.863,37

	3238	Računalne usluge	17.115,35

	3239	Ostale usluge	324.407,78

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.542,24	22,71%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.542,24

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	742.000,00	557.967,99	75,20%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	221.390,74
		povjerenstava i slično	

	3292	Premije osiguranja	36.975,64

	3293	Reprezentacija	33.198,50

	3294	Članarine i norme	19.943,52

	3295	Pristojbe i naknade	4.103,31

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.356,28

	34	Financijski rashodi	445.000,00	247.690,38	55,66%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	137.747,34	68,87%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	137.747,34
		ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	

	343	Ostali financijski rashodi	245.000,00	109.943,04	44,87%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.923,66

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	80,33
		klauzule	

	3433	Zatezne kamate	14.150,61

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.788,44

	35	Subvencije	900.000,00	376.165,40	41,80%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	900.000,00	376.165,40	41,80%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	376.165,40

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218.000,00	149.151,22	68,42%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000,00	0,00	0,00%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000,00	149.151,22	87,74%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih	149.151,22
		proračuna	

 	Strana:	5

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	2.478.000,00	2.276.635,65	91,87%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	2.478.000,00	2.276.635,65	91,87%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.817.617,64

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	459.018,01

	38	Ostali rashodi	3.650.000,00	3.003.972,71	82,30%

	381	Tekuće donacije	1.165.000,00	932.266,60	80,02%

	3811	Tekuće donacije u novcu	932.266,60

	382	Kapitalne donacije	1.335.000,00	1.010.127,38	75,66%

	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	860.007,38

	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	150.120,00

	383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	80.124,87	80,12%

	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	80.124,87

	386	Kapitalne pomoći	1.050.000,00	981.453,86	93,47%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	981.453,86
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.635.000,00	7.908.508,36	91,59%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	20.000,00	0,00	0,00%
		imovine			

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.015.000,00	7.515.141,67	93,76%

	421	Građevinski objekti	7.220.000,00	6.934.399,32	96,04%

	4212	Poslovni objekti	4.319.557,50

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	816.109,36

	4214	Ostali građevinski objekti	1.798.732,46

	422	Postrojenja i oprema	745.000,00	580.742,35	77,95%

	4221	Uredska oprema i namještaj	26.152,65

	4222	Komunikacijska oprema	110.998,09

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	24.813,90

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	418.777,71

	423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	600.000,00	393.366,69	65,56%
		imovini			

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	393.366,69	65,56%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.366,69

	Ukupno rashodi	24.678.500,00	21.334.357,27	86,45%

 	Strana:	6

	B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje
	do 31.12.2020
	Konto	Naziv	Plan	Index

	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	6.250.138,60	83,34%

	84	Primici od zaduživanja	7.500.000,00	6.250.138,60	83,34%

	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih	7.500.000,00	6.250.138,60	83,34%
		financijskih institucija u javnom sektoru			

	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.250.138,60

	Ukupno primici	7.500.000,00	6.250.138,60	83,34%

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	0,00	0,00%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	500.000,00	0,00	0,00%
		zajmova			

	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	500.000,00	0,00	0,00%
		kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom			
		sektoru			

	Ukupno izdaci	500.000,00	0,00	0,00%

 	Strana:	7

	II. POSEBNI DIO

	Izvršenje
	do 31.12.2020
	Konto	Naziv	Plan	Index

	RAZDJEL 001  OPĆINSKO VIJEĆE

	2.895.000,00	1.979.476,14	68,38%

00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.895.000,00	1.979.476,14	68,38%

	PROGRAM 1001 PRED.  I IZVRŠNA TIJELA	2.895.000,00	1.979.476,14	68,38%

	1001A100001  RASHODI FUNKCIONIRANJA OPĆINSKOG	270.000,00	226.090,74	83,74%
	VIJEĆA			

	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	226.090,74	83,74%

	32	Materijalni rashodi	270.000,00	226.090,74	83,74%

	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.700,00	47,00%

	3211	Službena putovanja	4.700,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	221.390,74	85,15%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	221.390,74
		povjerenstava i slično	

	1001A100002  RASHODI ZA USLUGE	1.387.000,00	1.299.645,40	93,70%

	3	Rashodi poslovanja	1.387.000,00	1.299.645,40	93,70%

	32	Materijalni rashodi	1.387.000,00	1.299.645,40	93,70%

	323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.112.968,54	98,93%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	913.863,37

	3239	Ostale usluge	199.105,17

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.000,00	186.676,86	71,25%

	3294	Članarine i norme	19.943,52

	3295	Pristojbe i naknade	4.103,31

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.630,03

	1001A100003  ORGANIZACIJA DANA OPĆINE	113.000,00	92.726,25	82,06%

	3	Rashodi poslovanja	113.000,00	92.726,25	82,06%

	32	Materijalni rashodi	100.000,00	79.726,25	79,73%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	79.726,25	79,73%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.726,25

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	13.000,00	13.000,00	100,00%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	13.000,00	13.000,00	100,00%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.000,00

	1001A100004  FINANCIJSKI RASHODI	1.045.000,00	327.815,25	31,37%

	3	Rashodi poslovanja	545.000,00	327.815,25	60,15%

	34	Financijski rashodi	445.000,00	247.690,38	55,66%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	137.747,34	68,87%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	137.747,34
		ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	

	343	Ostali financijski rashodi	245.000,00	109.943,04	44,87%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.923,66

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	80,33
		klauzule	

	3433	Zatezne kamate	14.150,61

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.788,44

	38	Ostali rashodi	100.000,00	80.124,87	80,12%

 	Strana:	8

	383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	80.124,87	80,12%

	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	80.124,87

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	0,00	0,00%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	500.000,00	0,00	0,00%
		zajmova			

	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	500.000,00	0,00	0,00%
		kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom			
		sektoru			

	1001A100010  PROTOKOL I REPREZENTACIJA	80.000,00	33.198,50	41,50%

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	33.198,50	41,50%

	32	Materijalni rashodi	80.000,00	33.198,50	41,50%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	33.198,50	41,50%

	3293	Reprezentacija	33.198,50

 	Strana:	9

	RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	22.283.500,00	19.354.881,13	86,86%

00201  JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.180.500,00	2.620.113,86	82,38%

	PROGRAM 1002 FUNKCIONIRANJE JEDINSTVENOG	3.180.500,00	2.620.113,86	82,38%
	UPRAVNOG ODJELA			

	1002A100001  RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.443.000,00	1.272.367,22	88,18%

	3	Rashodi poslovanja	1.443.000,00	1.272.367,22	88,18%

	31	Rashodi za zaposlene	1.423.000,00	1.267.824,98	89,10%

	311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	989.549,36	89,96%

	3111	Plaće za redovan rad	989.549,36

	312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000,00	115.000,00	81,56%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00

	313	Doprinosi na plaće	182.000,00	163.275,62	89,71%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	163.275,62

	32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.542,24	22,71%

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.542,24	22,71%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.542,24

	1002A100002  RASHODI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I	686.500,00	545.365,64	79,44%
	USLUGE			

	3	Rashodi poslovanja	686.500,00	545.365,64	79,44%

	32	Materijalni rashodi	638.500,00	545.365,64	85,41%

	321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	64.910,00	60,10%

	3211	Službena putovanja	1.000,00

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.655,00

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.100,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.155,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	114.445,19	84,77%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.551,81

	3223	Energija	33.302,44

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.590,94

	323	Rashodi za usluge	355.500,00	329.034,81	92,56%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.689,88

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.449,58

	3234	Komunalne usluge	65.238,33

	3235	Zakupnine i najamnine	22.065,57

	3238	Računalne usluge	17.115,35

	3239	Ostale usluge	16.476,10

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	36.975,64	92,44%

	3292	Premije osiguranja	36.975,64

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000,00	0,00	0,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000,00	0,00	0,00%

	1002A100003  OPREMA I NAMJEŠTAJ	275.000,00	151.743,24	55,18%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	151.743,24	55,18%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	151.743,24	55,18%

	422	Postrojenja i oprema	225.000,00	151.743,24	67,44%

	4221	Uredska oprema i namještaj	26.152,65

	4222	Komunikacijska oprema	110.998,09

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.592,50

	423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	0,00%

	1002A100004  PROGRAM JAVNIH RADOVA - RADOM ZA	26.000,00	20.667,15	79,49%
	ZAJEDNICU I SEBE			

	3	Rashodi poslovanja	26.000,00	20.667,15	79,49%

	31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	18.070,77	78,57%

 	Strana:	10

	311	Plaće (Bruto)	20.000,00	15.511,40	77,56%

	3111	Plaće za redovan rad	15.511,40

	313	Doprinosi na plaće	3.000,00	2.559,37	85,31%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.559,37

	32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.596,38	86,55%

	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.596,38	86,55%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.596,38

	1002A100005  ZAŽELI -Program zapošljavanja žena	750.000,00	629.970,61	84,00%

	3	Rashodi poslovanja	750.000,00	629.970,61	84,00%

	31	Rashodi za zaposlene	525.000,00	517.315,86	98,54%

	311	Plaće (Bruto)	450.000,00	444.048,23	98,68%

	3111	Plaće za redovan rad	444.048,23

	313	Doprinosi na plaće	75.000,00	73.267,63	97,69%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.267,63

	32	Materijalni rashodi	225.000,00	112.654,75	50,07%

	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	33.912,00	67,82%

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	33.912,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	78.742,75	45,00%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.742,75

00202  KOMUNALNE DJELATNOSTI-TEKUĆE	2.525.000,00	2.249.708,09	89,10%
ODRŽAVANJE			

	PROGRAM 1003 KOMUNALNE	2.525.000,00	2.249.708,09	89,10%
	DJELATNOSTI-TEKUĆE ODRŽAVANJE			

	1003A100001  RASHODI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I	2.465.000,00	2.202.940,45	89,37%
	USLUGE			

	3	Rashodi poslovanja	2.465.000,00	2.202.940,45	89,37%

	32	Materijalni rashodi	2.465.000,00	2.202.940,45	89,37%

	322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	185.363,14	72,69%

	3223	Energija	185.363,14

	323	Rashodi za usluge	2.210.000,00	2.017.577,31	91,29%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.799.985,68

	3234	Komunalne usluge	108.765,12

	3239	Ostale usluge	108.826,51

	1003A100003  Zbrinjavanje građevinskog otpada	60.000,00	46.767,64	77,95%

	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	46.767,64	77,95%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	10.000,00	6.767,64	67,68%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	10.000,00	6.767,64	67,68%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.767,64

	38	Ostali rashodi	50.000,00	40.000,00	80,00%

	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	40.000,00	80,00%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	40.000,00
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	

00203  KOMUNALNE DJELTNOSTI - INVESTICIJE	9.720.000,00	9.066.237,58	93,27%

	PROGRAM 1004 KOMUNALNE	9.720.000,00	9.066.237,58	93,27%
	DJELATNOSTI-INVESTICIJE			

	1004A100002  UREĐENJE PARKOVA	50.000,00	32.750,00	65,50%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	32.750,00	65,50%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	32.750,00	65,50%

 	Strana:	11

	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	32.750,00	65,50%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.750,00

	1004A100005  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM	550.000,00	333.998,19	60,73%
	OBJEKTIMA			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	333.998,19	60,73%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.969,00	21,94%

	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	10.969,00	21,94%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.969,00

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	500.000,00	323.029,19	64,61%
		imovini			

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	323.029,19	64,61%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	323.029,19

	1004A100006  OTKUP NEKRETNINA	20.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	20.000,00	0,00	0,00%
		imovine			

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00%

	1004A100011  SANACIJA KLIZIŠTA	450.000,00	356.472,61	79,22%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	356.472,61	79,22%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	356.472,61	79,22%

	421	Građevinski objekti	450.000,00	356.472,61	79,22%

	4214	Ostali građevinski objekti	356.472,61

	1004K100002  IZGRADNJA CESTA PO PROGRAMU	1.000.000,00	816.109,36	81,61%
	IZGRADNJE			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	816.109,36	81,61%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	816.109,36	81,61%

	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	816.109,36	81,61%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	816.109,36

	1004K100004  PLINOVOD, VODOVOD, KANALIZACIJA	1.000.000,00	941.453,86	94,15%

	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	941.453,86	94,15%

	38	Ostali rashodi	1.000.000,00	941.453,86	94,15%

	386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	941.453,86	94,15%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	941.453,86
		institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	

	1004K100005  UREĐENJE GROBLJA	100.000,00	70.337,50	70,34%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	70.337,50	70,34%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	100.000,00	70.337,50	70,34%
		imovini			

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	70.337,50	70,34%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.337,50

	1004K100008  ENERGETSKI I KOMUNALNI VODOVI -	400.000,00	378.240,00	94,56%
	Ušteda električne energije u javnoj rasvjeti			

	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	378.240,00	94,56%

	32	Materijalni rashodi	400.000,00	378.240,00	94,56%

	323	Rashodi za usluge	400.000,00	378.240,00	94,56%

	3235	Zakupnine i najamnine	378.240,00

	1004K100011  DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA -	100.000,00	74.131,88	74,13%
	POS - Kumanalno opremanje			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	74.131,88	74,13%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	74.131,88	74,13%

 	Strana:	12

	421	Građevinski objekti	100.000,00	74.131,88	74,13%

	4214	Ostali građevinski objekti	74.131,88

	1004K100412  IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA CESTICA	4.700.000,00	4.694.616,21	99,89%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700.000,00	4.694.616,21	99,89%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700.000,00	4.694.616,21	99,89%

	421	Građevinski objekti	4.320.000,00	4.319.557,50	99,99%

	4212	Poslovni objekti	4.319.557,50

	422	Postrojenja i oprema	380.000,00	375.058,71	98,70%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	375.058,71

	1004T100011  IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	1.350.000,00	1.368.127,97	101,34%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	1.368.127,97	101,34%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	1.368.127,97	101,34%

	421	Građevinski objekti	1.350.000,00	1.368.127,97	101,34%

	4214	Ostali građevinski objekti	1.368.127,97

00204  RAZVOJ GOSPODARSTVA	400.000,00	273.170,60	68,29%

	PROGRAM 1005 RAZVOJ GOSPODARSTVA	400.000,00	273.170,60	68,29%

	1005A100003  FINANCIRANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	400.000,00	273.170,60	68,29%

	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	273.170,60	68,29%

	32	Materijalni rashodi	50.000,00	27.562,50	55,13%

	323	Rashodi za usluge	50.000,00	27.562,50	55,13%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.562,50

	35	Subvencije	350.000,00	245.608,10	70,17%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	350.000,00	245.608,10	70,17%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	245.608,10

00205  RAZVOJ POLJOPRIVREDE	470.000,00	235.461,18	50,10%

	PROGRAM 1006 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	470.000,00	235.461,18	50,10%

	1006A100001  RASHODI ZA USLUGE I SUBVENCIJE	470.000,00	235.461,18	50,10%

	3	Rashodi poslovanja	470.000,00	235.461,18	50,10%

	32	Materijalni rashodi	120.000,00	121.952,63	101,63%

	323	Rashodi za usluge	120.000,00	121.952,63	101,63%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	121.952,63

	35	Subvencije	350.000,00	113.508,55	32,43%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	350.000,00	113.508,55	32,43%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	113.508,55

00206  SOCIJALNA SKRB	837.000,00	535.831,14	64,02%

	PROGRAM 1007 SOCIJALNA SKRB	837.000,00	535.831,14	64,02%

	1007A100001  NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA,	547.000,00	349.831,14	63,95%
	DONACIJE			

	3	Rashodi poslovanja	547.000,00	349.831,14	63,95%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	465.000,00	349.831,14	75,23%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	465.000,00	349.831,14	75,23%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.200,00

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	280.631,14

	38	Ostali rashodi	82.000,00	0,00	0,00%

 	Strana:	13

	381	Tekuće donacije	82.000,00	0,00	0,00%

	1007A100002  JEDNOKRATNE POMOĆI RODILJAMA	150.000,00	118.000,00	78,67%

	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	118.000,00	78,67%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	150.000,00	118.000,00	78,67%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	150.000,00	118.000,00	78,67%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	118.000,00

	1007A100003  JEDNOKRATNE POMOĆI HRVI. -	20.000,00	0,00	0,00%
	KOMUNALNO OPREMANJE			

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	20.000,00	0,00	0,00%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	20.000,00	0,00	0,00%
		proračuna			

	1007A100004  OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	120.000,00	68.000,00	56,67%
	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			

	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	68.000,00	56,67%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	120.000,00	68.000,00	56,67%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	120.000,00	68.000,00	56,67%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.000,00

00207  ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	710.000,00	423.125,16	59,60%

	PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA	710.000,00	423.125,16	59,60%
	ZAŠTITA			

	1008A100001  DONACIJE DVD-IMA	270.000,00	262.783,76	97,33%

	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	262.783,76	97,33%

	38	Ostali rashodi	270.000,00	262.783,76	97,33%

	381	Tekuće donacije	270.000,00	262.783,76	97,33%

	3811	Tekuće donacije u novcu	262.783,76

	1008A100002  KAPITALNE DONACIJE DVD-ima	400.000,00	150.120,00	37,53%

	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	150.120,00	37,53%

	38	Ostali rashodi	400.000,00	150.120,00	37,53%

	382	Kapitalne donacije	400.000,00	150.120,00	37,53%

	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	150.120,00

	1008K100001  OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	40.000,00	10.221,40	25,55%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	10.221,40	25,55%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	10.221,40	25,55%

	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	10.221,40	25,55%

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.221,40

00208  KULTURA, INFORMIRANJE, UDRUGA GRAĐANA	1.278.000,00	1.189.425,45	93,07%

	PROGRAM 1009 KULTURA, INFORMIRANJE,	1.278.000,00	1.189.425,45	93,07%
	UDRUGE GRAĐANA			

	1009A100001  INFORMIRANJE	348.000,00	350.814,69	100,81%

	3	Rashodi poslovanja	348.000,00	350.814,69	100,81%

	32	Materijalni rashodi	348.000,00	350.814,69	100,81%

	323	Rashodi za usluge	348.000,00	350.814,69	100,81%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.814,69

 	Strana:	14

	1009A100003  TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA	930.000,00	838.610,76	90,17%

	3	Rashodi poslovanja	930.000,00	838.610,76	90,17%

	38	Ostali rashodi	930.000,00	838.610,76	90,17%

	381	Tekuće donacije	380.000,00	288.707,13	75,98%

	3811	Tekuće donacije u novcu	288.707,13

	382	Kapitalne donacije	550.000,00	549.903,63	99,98%

	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	549.903,63

00209  ŠPORT I REKREACIJA	716.000,00	640.488,38	89,45%

	PROGRAM 1010 SPORT I REKREACIJA	716.000,00	640.488,38	89,45%

	1010A100001  DONACIJE SPORTU	716.000,00	640.488,38	89,45%

	3	Rashodi poslovanja	716.000,00	640.488,38	89,45%

	38	Ostali rashodi	716.000,00	640.488,38	89,45%

	381	Tekuće donacije	331.000,00	330.384,63	99,81%

	3811	Tekuće donacije u novcu	330.384,63

	382	Kapitalne donacije	385.000,00	310.103,75	80,55%

	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	310.103,75

00210  ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV	2.247.000,00	2.104.270,94	93,65%

	PROGRAM 1011 ODGOJNO OBRAZVONI SUSTAV	2.247.000,00	2.104.270,94	93,65%

	1011A100001  PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.220.000,00	1.275.596,28	104,56%

	3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.275.596,28	104,56%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	1.200.000,00	1.259.250,00	104,94%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1.200.000,00	1.259.250,00	104,94%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.259.250,00

	38	Ostali rashodi	20.000,00	16.346,28	81,73%

	381	Tekuće donacije	20.000,00	16.346,28	81,73%

	3811	Tekuće donacije u novcu	16.346,28

	1011A100002  OSNOVNO OBRAZOVANJE	452.000,00	361.582,89	80,00%

	3	Rashodi poslovanja	452.000,00	361.582,89	80,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	149.151,22	87,74%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000,00	149.151,22	87,74%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih	149.151,22
		proračuna	

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	200.000,00	178.386,87	89,19%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	200.000,00	178.386,87	89,19%
		proračuna			

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	178.386,87

	38	Ostali rashodi	82.000,00	34.044,80	41,52%

	381	Tekuće donacije	82.000,00	34.044,80	41,52%

	3811	Tekuće donacije u novcu	34.044,80

	1011A100003  STIPENDIJE I ŠKOLARINE	300.000,00	283.400,00	94,47%

	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	283.400,00	94,47%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	300.000,00	283.400,00	94,47%
		osiguranja i druge naknade			

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	300.000,00	283.400,00	94,47%
		proračuna			

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	283.400,00

	1011A100008  NAJAM SPORTSKE DVORANE	200.000,00	143.812,30	71,91%

 	Strana:	15

	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	143.812,30	71,91%

	32	Materijalni rashodi	200.000,00	143.812,30	71,91%

	323	Rashodi za usluge	200.000,00	143.812,30	71,91%

	3235	Zakupnine i najamnine	143.812,30

	1011A100009  NAJAM NOVOG ŠKOLSKOG PROSTORA	75.000,00	39.879,47	53,17%

	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	39.879,47	53,17%

	32	Materijalni rashodi	75.000,00	39.879,47	53,17%

	323	Rashodi za usluge	75.000,00	39.879,47	53,17%

	3235	Zakupnine i najamnine	39.879,47

00211  RAZVOJ TURIZMA	200.000,00	17.048,75	8,52%

	PROGRAM 1012 RAZVOJ TURIZMA	200.000,00	17.048,75	8,52%

	1012A100002  MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	17.048,75	8,52%

	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	17.048,75	8,52%

	35	Subvencije	200.000,00	17.048,75	8,52%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	200.000,00	17.048,75	8,52%
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	17.048,75

	Ukupno rashodi i izdaci	25.178.500,00	21.334.357,27	84,73%

Èlanak 3.

	Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proraèuna Opæine Cestica do 31.12.2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u Služebnom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-08/21-01/21
URBROJ: 2186/03-02-21-1
Cestica,18.06.2021.

	                                                                                             Predsjednik Opæinskog vijeæa:
                                                                                     Darko Majhen, mag. pol.